金城造紙股份有限公司2005年9月30日召開董事會，會議內(nèi)容如下：
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)中國證監(jiān)會遼寧監(jiān)管局上市字〔2005〕36號文件《關(guān)于限期解決大股東及關(guān)聯(lián)方占用上市公司資金和上市公司違規(guī)擔(dān)保問題的通知》精神，經(jīng)自檢自查，金城造紙股份有限公司（以下簡稱"本公司"或"公司"）為控股股東金城造紙（集團）有限責(zé)任公司（以下簡稱"集團公司"）提供擔(dān)保及部分訴訟事項未及時披露，現(xiàn)補充公告如下：
一、被擔(dān)保人情況
被擔(dān)保人名稱：金城造紙（集團）有限責(zé)任公司
法定代表人：廖衛(wèi)東
經(jīng)營范圍：本公司國有資產(chǎn)管理和經(jīng)營；機制紙、機制紙漿、造紙機械；2100型柴油機、攻絲機制造、粘合劑、燒堿、次氯酸鈣制造；食品加工；橡膠制品，蒸汽、電力生產(chǎn)供應(yīng)，化工原料（除化學(xué)危險品），建筑材料，機電產(chǎn)品（除汽車），冶金爐料，金屬材料（除貴金屬）銷售；造紙技術(shù)開發(fā)服務(wù)；出口：紙及紙板（高級衛(wèi)生紙、衛(wèi)生巾、墻壁紙、學(xué)生本、筆記本）及機械產(chǎn)品（造紙機、壓光機、卷紙機、大型復(fù)卷機、2100型柴油機、高濃打漿機）、化工產(chǎn)品（粘合劑、固體燒堿[水銀法]、橡膠制品、塑料制品）。
進口：紙漿（硫酸鹽木漿）和本廠生產(chǎn)及技術(shù)改造所需的設(shè)備、備件、儀器、儀表和材料（國家規(guī)定的一類進口商品除外）。
注冊資本：19040萬元
與本公司關(guān)系：為本公司的母公司
資產(chǎn)負債情況：截止2004年12月31日，集團公司資產(chǎn)總額為892,982,527.50元，負債總額為1,014,449,853.98元，凈資產(chǎn)為-121,467,326.48元。
二、擔(dān)保及涉訴情況
（一）為集團公司1329萬元借款提供擔(dān)保
1、擔(dān)保情況概述
1998年12月30日、1998年12月31日，公司與中國建設(shè)銀行凌海市支行簽定保證合同，分別為集團公司與該行的500萬元、829萬元一年期借款提供擔(dān)保。2000年9月21日，該行與中國信達資產(chǎn)管理公司沈陽辦事處簽訂債務(wù)轉(zhuǎn)讓合同，將上述債權(quán)轉(zhuǎn)讓給中國信達資產(chǎn)管理公司沈陽辦事處。
2、保證合同的主要內(nèi)容
保證方式：連帶責(zé)任擔(dān)保
保證金額：1329萬元
擔(dān)保范圍：借款本金、利息、罰息、違約金、賠償金、實現(xiàn)債權(quán)的費用和其它所有應(yīng)付費用。
保證期間：自本合同生效之日起至主合同項下的債務(wù)履行期限屆滿之日后兩年止。
3、涉訴情況
上述兩筆借款到期后，集團公司沒有履行還款義務(wù)。中國信達資產(chǎn)管理公司沈陽辦事處向錦州市中級人民法院提起訴訟。2003年5月，錦州市中級人民法院判決集團公司給付借款及其利息，本公司承擔(dān)連帶給付責(zé)任。
（二）為集團公司793萬元展期借款提供擔(dān)保
1、擔(dān)保情況概述
2002年2月，經(jīng)公司董事會同意，公司與凌海市城市信用合作社簽定保證合同，合同編號為凌城商銀2002年保字04號，為集團公司與該行簽定793萬元二年期展期借款提供擔(dān)保。2004年9月20日，凌海市城市信用社同錦州市商業(yè)銀行簽訂債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，將上述債權(quán)轉(zhuǎn)讓給錦州市商業(yè)銀行。
2、保證合同的主要內(nèi)容
保證方式：連帶責(zé)任擔(dān)保
保證金額：793萬元
擔(dān)保范圍：借款本金、利息、罰息、違約金、賠償金、實現(xiàn)債權(quán)的費用和其它所有應(yīng)付費用。
保證期間：自本合同生效之日起至主合同項下的債務(wù)履行期限屆滿之日后兩年止。
�。ㄈ榧瘓F公司418萬元展期借款提供擔(dān)保
1、擔(dān)保情況概述
2003年5月，經(jīng)公司董事會同意，公司與凌海市工商城市信用合作社簽定保證合同，合同編號為凌工信2002年借10號，為集團公司與該行簽定418萬元一年期展期借款提供擔(dān)保。2004年9月20日，凌海市城市信用社同錦州市商業(yè)銀行簽訂債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，將上述債權(quán)轉(zhuǎn)讓給錦州市商業(yè)銀行。
2、保證合同的主要內(nèi)容
保證方式：連帶責(zé)任擔(dān)保
保證金額：418萬元
擔(dān)保范圍：借款本金、利息、罰息、違約金、賠償金、實現(xiàn)債權(quán)的費用和其它所有應(yīng)付費用。
保證期間：自本合同生效之日起至主合同項下的債務(wù)履行期限屆滿之日后兩年止。
上述793萬元和418萬元兩筆借款到期后，集團公司沒有履行還本付息義務(wù)。2004年10月，錦州市商業(yè)銀行向遼寧省高級人民法院提起訴訟，提出財產(chǎn)保全申請。2004年11月遼寧省高級人民法院裁定查封扣押凍結(jié)集團公司及本公司相當(dāng)于人民幣5000萬元的財產(chǎn)。
（四）為集團公司5570萬元展期借款提供擔(dān)保
1、擔(dān)保情況概述
2004年2月，經(jīng)公司董事會同意，公司與錦州市商業(yè)銀行上海路支行簽定保證合同，合同編號為錦商銀〔上海路〕支行〔2004〕年借字第〔124-01〕號，為集團公司與該行簽定5570萬元一年期借款提供擔(dān)保。
2、保證合同的主要內(nèi)容
保證方式：連帶責(zé)任擔(dān)保
保證金額：5570萬元
擔(dān)保范圍：借款本金、利息、罰息、違約金、賠償金、實現(xiàn)債權(quán)的費用和其它所有應(yīng)付費用。
保證期間：自本合同生效之日起至主合同項下的債務(wù)履行期限屆滿之日后兩年止。
綜上，本公司為集團公司擔(dān)保均屬違規(guī)擔(dān)保，擔(dān)保及涉訴信息未及時披露，違反了中國證監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)〔2003〕56號）、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第2號--年度報告的內(nèi)容與格式》的有關(guān)要求。對此，公司及公司全體董事誠懇地向廣大投資者致歉，保證嚴格遵守《證券法》《公司法》等法規(guī)及《上市規(guī)則》的規(guī)定，及時、準確、真實、完整地履行信息披露義務(wù)，杜絕此類事件發(fā)生。
三、累計對外擔(dān)保數(shù)量、違規(guī)擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量
本公司累計對外擔(dān)保額為35499萬元，占截止2004年12月31日公司凈資產(chǎn)52753.4萬元的67.29％。
對外擔(dān)保中，為控股股東擔(dān)保的金額為8110萬元，為其他公司擔(dān)保的金額為27389萬元。
違規(guī)擔(dān)保包括：為控股股東擔(dān)保的金額為8110萬元，擔(dān)�？傤~超過凈資產(chǎn)50％部分的金額為9122.3萬元。
逾期擔(dān)保金額為14799萬元。
四、未披露的訴訟
公司不存在其他未披露的訴訟仲裁事項。
五、訴訟對本公司利潤影響
銀行正與貸款主體商定債務(wù)重組方案，同時訴訟事項現(xiàn)均未執(zhí)行，不能確定對本公司利潤產(chǎn)生影響。發(fā) 六、備查文件
1、公司為集團公司1329萬元借款提供擔(dān)保的民事判決書；
2、公司為集團公司793萬元、418萬元借款提供擔(dān)保的裁定書；
3、公司為集團公司793萬元借款提供擔(dān)保與錦州工商銀行凌海城市信用合作社簽定的《保證合同》；
4、公司為集團公司418萬元借款提供擔(dān)保與錦州工商銀行凌海城工商城市信用合作社簽定的《保證合同》；
5、公司為集團公司5570萬元借款提供擔(dān)保與錦州工商銀行上海路支行簽定的《保證合同》。
金城造紙股份有限公司
董事會
2005年9月30日
