本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、債務(wù)重組概述
公司與中國工商銀行( 5.04,-0.03,-0.59%)股份有限公司錦州分行于2007年5月簽訂了《以物抵債意向書》。截止2007年3月末，公司在工商銀行各項(xiàng)貸款余額為36447．9萬元，欠貸款利息8934萬元。經(jīng)協(xié)商，公司同意將相當(dāng)于36447．9萬元的現(xiàn)有部分房屋、土地、設(shè)備和在建工程資產(chǎn)，經(jīng)具有證券從業(yè)資格的評估機(jī)構(gòu)評估后，用以抵償所欠工商銀行貸款。目前此事項(xiàng)已獲中國工商銀行總行工銀審批（2007）840號文件，批準(zhǔn)。
二、債務(wù)重組雙方介紹
1、金城造紙股份有限公司
注冊資本：28783．476萬元
注冊地點(diǎn)：遼寧省凌海市金城街
法定代表人：張丙坤
經(jīng)營范圍：機(jī)制紙漿、機(jī)制紙及紙板、粘合劑生產(chǎn)、銷售；造紙技術(shù)的咨詢、服務(wù)。
企業(yè)類型：股份制上市公司
2、中國工商銀行份有限公司錦州分行
營業(yè)場所：遼寧省錦州市凌河區(qū)解放路五段24甲
負(fù)責(zé)人：周寶志
經(jīng)營范圍：辦理人民幣存款、貸款結(jié)算業(yè)務(wù)等。
三、債務(wù)重組的主要內(nèi)容
1、公司將現(xiàn)有的房屋、土地、設(shè)備和在建工程資產(chǎn)，經(jīng)雙方共同認(rèn)可的評估價(jià)值共計(jì)36766．8萬元，用以抵償所欠工商銀行貸款本金36447．9萬元，同時(shí)免去貸款對應(yīng)的利息8934萬元。
2、公司對其所提供的上述資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)性負(fù)全部責(zé)任，并確保產(chǎn)權(quán)具有完全清晰性，不存在任何爭議。
3、公司保證與抵債資產(chǎn)權(quán)屬有關(guān)的所有原件資料在本以物抵債協(xié)議簽訂之當(dāng)日移交中國工商銀行股份有限公司錦州分行保管。
4、本協(xié)議項(xiàng)下抵債資產(chǎn)在中國工商銀行股份有限公司錦州分行辦妥抵債資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓處置手續(xù)之前，仍由公司占有與管理，抵債資產(chǎn)如發(fā)生損毀、滅失等風(fēng)險(xiǎn)，則由公司承擔(dān)責(zé)任。
目前此債務(wù)重組事項(xiàng)已獲中國工商銀行總行工銀審批（2007）840號文件批準(zhǔn)，尚需提交公司2007年第二次臨時(shí)股東大會審議通過后再履行相關(guān)程序，簽署正式協(xié)議。
四、抵債資產(chǎn)的具體情況
房屋建筑物、在建工程、設(shè)備及土地等抵債資產(chǎn)經(jīng)具有證券從業(yè)資格的評估機(jī)構(gòu)廣州羊城資產(chǎn)評估與土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司評估，賬面價(jià)值為35703萬元，評估值36766．8萬元。抵債資產(chǎn)帳面值及評估值明細(xì)如下：
抵債資產(chǎn)明細(xì)表
單位：元
五、本次債務(wù)重組對本公司的影響
本次債務(wù)重組使本公司降低了銀行負(fù)債，減少了本公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高公司本年度凈利潤。本次債務(wù)重組收益8934萬元。
六、備查文件
公司第五屆董事會第二十次決議
特此公告
金城造紙股份有限公司董事會
2007年7月7日
