廈門安妮股份有限公司
第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
廈門安妮股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2010 年 6 月 30 日 8：30 在公司會(huì)議室以通訊表決方式召開第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議。本次會(huì)議于 2010 年6 月 25 日書面通知了各位董事，會(huì)議由董事長(zhǎng)張杰先生召集和主持，會(huì)議應(yīng)出席董事七名，實(shí)際出席董事七名，會(huì)議的召集和召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的規(guī)定。與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議，一致通過如下決議：
一、審議通過了《關(guān)于向銀行申請(qǐng)授信額度并給予相應(yīng)授權(quán)的議案》。表決結(jié)果：同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
1、同意公司向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司廈門集美支行申請(qǐng)綜合授信人民幣20000萬元。
2、同意公司向交通銀行股份有限公司廈門分行申請(qǐng)綜合授信額度不超過人民幣10000萬元。
同意全資子公司湖南中冶美隆紙業(yè)有限公司以名下房產(chǎn)及土地使用權(quán)為該筆授信額度提供5000萬元連帶責(zé)任擔(dān)保。
3、同意公司向中國(guó)光大銀行股份有限公司廈門分行申請(qǐng)綜合授信人民幣10000萬元。
4、同意公司向興業(yè)銀行股份有限公司廈門分行申請(qǐng)綜合授信，總金額不超過人民幣 5000 萬元。此額度除可由公司使用外，同時(shí)可由全資子公司廈門安妮企業(yè)有限公司使用。該額度項(xiàng)下的具體授信品種及額度分配、授信的期限、具體授信業(yè)務(wù)的利率、費(fèi)率等條件及和抵押、擔(dān)保有關(guān)的其他條件由公司與授信銀行協(xié)商確定。該額度及額度項(xiàng)下發(fā)生的具體授信業(yè)務(wù)的展期、借新還舊等的條件和實(shí)施，由公司與授信銀行協(xié)商確定。
同意以公司名下集美區(qū)杏林錦園南路99號(hào)（E棟廠房）、集美區(qū)錦園南路99號(hào)（辦公樓）為該授信提供抵押擔(dān)保并由廈門安妮企業(yè)有限公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保。
5、同意公司向中國(guó)工商銀行股份有限公司廈門湖里支行申請(qǐng)綜合授信人民幣7000萬元，該授信額度內(nèi)可申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款最高不超過2500萬元。申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款由廈門安妮企業(yè)有限公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保。
6、同意公司向招商銀行股份有限公司廈門分行申請(qǐng)綜合授信人民幣 6000 萬元。
7、同意公司向匯豐銀行（中國(guó)）有限公司廈門分行申請(qǐng)綜合授信人民幣2000 萬元。
8、同意全資子公司廈門安妮企業(yè)有限公司向交通銀行股份有限公司廈門分行申請(qǐng)綜合授信人民幣7000萬元。
9、同意全資子公司廈門安妮企業(yè)有限公司向交通銀行股份有限公司廈門分行申請(qǐng)完全現(xiàn)金保證授信額度3000萬元。所授信額度可用于辦理銀行承兌匯票、開立信用證等。
10、同意全資子公司廈門安妮企業(yè)有限公司向中國(guó)光大銀行股份有限公司廈門分行申請(qǐng)綜合授信人民幣5000萬元。
11、同意做出如下授權(quán)：
（1）、所授信額度可用于流動(dòng)資金貸款、開立銀行承兌匯票、國(guó)內(nèi)信用證、開立保函、申辦票據(jù)貼現(xiàn)、國(guó)內(nèi)保理及貿(mào)易融資業(yè)務(wù)，有關(guān)上述債務(wù)的利息、費(fèi)用、期限、利率等條件由公司與貸款銀行具體協(xié)商辦理。
（2）、總額度經(jīng)貸款銀行同意，可由公司授權(quán)子公司在上述額度內(nèi)調(diào)劑使用。
（3）、授權(quán)總經(jīng)理林旭曦女士代表公司全權(quán)辦理上述業(yè)務(wù)，簽署相關(guān)各項(xiàng)授信合同（協(xié)議）、擔(dān)保合同、承諾書和一切與上述業(yè)務(wù)有關(guān)的文件；由此產(chǎn)生的法律后果和法律責(zé)任由公司承擔(dān)。必要時(shí)林旭曦女士有權(quán)轉(zhuǎn)委托他人履行其職責(zé)，受轉(zhuǎn)托人的行為視為董事會(huì)授權(quán)代表的行為，其法律后果和法律責(zé)任亦由公司承擔(dān)。
12、以上授信額度及授信期限以銀行實(shí)際授信情況為準(zhǔn)。
本議案尚需提交公司2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
二、審議通過了《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》表決結(jié)果：同意 7 票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
1、同意為全資子公司廈門安妮企業(yè)有限公司向交通銀行股份有限公司廈門分行申請(qǐng)綜合授信人民幣7000 萬元提供連帶責(zé)任擔(dān)保。
2、同意在廈門安妮企業(yè)有限公司使用公司向興業(yè)銀行股份有限公司廈門分行申請(qǐng)的綜合授信額度時(shí)，為安妮企業(yè)提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保范圍為本金余額最高不超過人民幣（或等值外匯）5000 萬元及其利息和費(fèi)用。
3、同意為全資子公司廈門安妮企業(yè)有限公司向中國(guó)光大銀行股份有限公司廈門分行申請(qǐng)綜合授信人民幣5000萬元提供連帶責(zé)任擔(dān)保。
4、同意向廈門國(guó)際銀行申請(qǐng)開立備用信用證美元80萬元整，用于擔(dān)保全資子公司安妮（香港）有限公司向澳門國(guó)際銀行股份有限公司貸款（最高額不超過美元80萬元）。公司提供足額人民幣定期存款（人民幣500萬元）及相應(yīng)的存款利息作為上述貸款抵押物，賦予廈門國(guó)際銀行第一優(yōu)先受償權(quán)。
同意廈門安妮企業(yè)有限公司和安妮（香港）有限公司就上述擔(dān)保免于提供反擔(dān)保。
公司獨(dú)立董事就議案發(fā)表獨(dú)立意見如下：
公司為全資子公司廈門安妮企業(yè)有限公司17000萬元人民幣銀行綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保，以人民幣500萬元存單質(zhì)押方式為全資子公司安妮（香港）有限公司提供擔(dān)保。
上述擔(dān)保對(duì)象均為公司的全資子公司，具有較強(qiáng)的盈利能力，自身完全能夠償還所借銀行貸款，足以保障上市公司的利益。公司為全資子公司提供擔(dān)保的行為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和中國(guó)銀監(jiān)會(huì)聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)2005120 號(hào)）的規(guī)定。上述擔(dān)保行為不會(huì)損害公司利益，不會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生不利影響，同意該擔(dān)保事項(xiàng)。
本議案尚需提交公司2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
三、審議通過了《關(guān)于召開2010 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》；表決結(jié)果：同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
同意于2010 年 7 月 16 日在廈門市集美區(qū)杏林錦園南路99 號(hào)公司會(huì)議室召開2010 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
特此公告。
廈門安妮股份有限公司董事會(huì)
二〇一〇年六月三十日
