浙江景興紙業(yè)股份有限公司2010 年第三季度季度報告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
1.2 公司第三季度財務報告未經(jīng)會計師事務所審計。
1.3 公司負責人朱在龍、主管會計工作負責人徐俊發(fā)及會計機構負責人盛曉英聲明：
保證季度報告中財務報告的真實、完整。
§2 公司基本情況
2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務指標
單位：元
2010.9.30 2009.12.31 增減幅度
總資產(chǎn) 4,289,367,590.08 3,790,979,027.08 13.15%
歸屬于上市公司股東的所有者權益 1,788,679,438.09 1,712,346,644.48 4.46%
股本 392,000,000.00 392,000,000.00 0.00%
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)
2010 年7-9 月 比上年同期增減 2010 年1-9 月 比上年同期增減
營業(yè)總收入 744,341,083.20 38.31% 1,861,488,107.55 33.33%
歸屬于上市公司股東的凈利潤 14,450,407.48 156.10% 74,742,464.63 353.71%
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 - - 12,148,897.15 -89.43%
每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
基本每股收益 0.04 300.00% 0.19 375.00%
稀釋每股收益 0.04 300.00% 0.19 375.00%
加權平均凈資產(chǎn)收益率 0.81% 0.48% 4.26% 3.29%
扣除非經(jīng)常性損益后的加權平均凈資產(chǎn)
0.71% 0.41% 3.21% 2.33%
收益率
非經(jīng)常性損益項目 年初至報告期末金額 附注
非流動資產(chǎn)處置損益 -97,346.83
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務密切相關，符合
7,928,530.91
國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外
債務重組損益 12,555,387.24
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 23,766.75
所得稅影響額 -1,635,153.19
少數(shù)股東權益影響額 -346,078.46
合計 18,429,106.42 -
2.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表
單位：股
報告期末股東總數(shù) 46,026
前十名無限售條件流通股股東持股情況
股東名稱 期末持有無限售條件流通股的數(shù)量 種類
朱在龍 20,987,500 人民幣普通股
日本紙張紙漿商事株式會社 10,725,000 人民幣普通股
日本制紙株式會社 10,715,000 人民幣普通股
上海九龍山股份有限公司 9,339,715 人民幣普通股
東海證券有限責任公司－建行－東風3 號集合
8,605,230 人民幣普通股
資產(chǎn)管理計劃
中國工商銀行－國投瑞銀瑞福分級股票型證
6,180,305 人民幣普通股
券投資基金
中國工商銀行－招商核心價值混合型證券投
5,299,706 人民幣普通股
資基金
平湖市曹橋鄉(xiāng)集體資產(chǎn)經(jīng)營公司 4,076,000 人民幣普通股
東海證券－光大－東風6 號集合資產(chǎn)管理計劃 3,313,919 人民幣普通股
中國建設銀行－中小企業(yè)板交易型開放式指
2,162,818 人民幣普通股
數(shù)基金
§3 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因
√適用 □不適用
一、資產(chǎn)負債表項目的情況及說明：
1、應收票據(jù)較期初增加了60.71%，主要是銷售規(guī)模擴大，部分貨款采用票據(jù)結(jié)算方式所致；
2、應收賬款較期初增加了34.01%，主要是報告期內(nèi)產(chǎn)品銷售價格比去年同期均有一定程度提高所致。；
3、預付款項較期初增加了92.69%，主要是報告期內(nèi)一方面產(chǎn)量比去年同期增加，另一方面原材料價格較去年同期上漲，使
得采購所需的資金量相應增加，因此以預付方式支付給供應商的款項大幅增加所致；
4、其他應收款較期初增加了200.70%，主要是本期暫付工程項目用地前期款項500 萬元以及應收轉(zhuǎn)讓桂林宏基紙業(yè)有限公司
股權余款655 萬增加所致；
5、存貨較期初增加了51.88%，主要是報告期內(nèi)原材料價格上漲以生產(chǎn)規(guī)模擴大后，導致庫存產(chǎn)品及原材料的量及成本較期
初上升所致；
6、長期股權投資較期初增加了127.81%，主要是本期全資子公司收購浙江莎普愛思藥業(yè)股份公司20%股權所致；
7、在建工程較期初增加了43.96%，主要是本期20 萬噸項目工程及增產(chǎn)5 萬噸技改項目增加支出所致；
8、短期借款較期初增加了36.19%，主要是本期公司產(chǎn)能增加將會引致生產(chǎn)所需的鋪底流動資金增加，故公司提前借入所致；
9、一年內(nèi)到期的非流動負債較期初減少了36.40%，主要是報告期內(nèi)償還部分到期借款所致；
10、應付票據(jù)較期初增加了149.99%，主要是報告期內(nèi)部分采購款用票據(jù)結(jié)算方式所致；
11、應付賬款較期初增加了65.22%，主要是報告期內(nèi)一方面產(chǎn)量比去年同期增加，另一方面原材料價格較去年同期上漲，使
得采購所需的資金總量相應增加所致；
12、應付職工薪酬較期初增加了48.75%，主要是公司產(chǎn)能增加，生產(chǎn)規(guī)模擴大，職工人數(shù)增加以及工資水平上升所致；
13、應交稅費較期初下降了619.69%，主要是本期可抵扣的進項稅額增加所致；
14、應付利息較期初增加了107.14%，主要是報告期內(nèi)公司借款總量較去年同期增加以及公司取得的資金成本增加所致；
15、遞延所得稅負債較期初減少了100%，是報告期內(nèi)因轉(zhuǎn)讓桂林宏基紙業(yè)有限公司100%股權，使得合并報表范圍減少所致；
16、未分配利潤較期初增加了501.09%，是報告期內(nèi)實現(xiàn)盈利所致。
二、利潤表項目的情況及說明：
1、營業(yè)總收入較去年同期上升33.33%，主要是報告期內(nèi)的產(chǎn)品銷售價格比去年同期均有一定程度提高所致；
2、營業(yè)總成本較去年同期上升31.78%，主要是報告期內(nèi)產(chǎn)量及材料成本上升所致；
3、資產(chǎn)減值損失較去年同期下降91.86%，主要是受經(jīng)濟復蘇的影響，原計提存貨跌價準備的部分產(chǎn)品市場價格上升，以前
減記存貨價值的影響因素已經(jīng)消失，故報告期計提各項減值損失的金額減少所致；
4、投資收益較去年同期下降68.34%，主要是報告期內(nèi)公司轉(zhuǎn)讓桂林宏基紙業(yè)有限公司100%股權產(chǎn)生損失所致；
5、營業(yè)外收入較去年同期上升929.07%，主要是報告期收到各種政府補貼增加以及全資子公司浙江頂興紙業(yè)有限公司取得債
權人的債務豁免1255.54 萬元；
6、所得稅費用較去年同期增加了4976.88%，主要是部分公司在彌補以前年度累計虧損后的應納稅所得額增加，故所得稅費
用增加所致；
7、歸屬于母公司所有者的凈利潤較去年同期上升353.71%，主要是報告期公司主要產(chǎn)品盈利能力上升，毛利率水平比去年同
期上升所致；
8、少數(shù)股東損益較去年同期上升172.92%，主要是報告期內(nèi)公司主要產(chǎn)品盈利能力上升，因此少數(shù)股東相應取得收益所致。
三、現(xiàn)金流量表項目的情況及說明：
1、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期下降89.43%，主要為主要為1)報告期內(nèi)，原材料采購價格及采購量均較上年同
期大幅度增加，使得購買商品支付的現(xiàn)金大額上升；2)報告期內(nèi)員工工資水平較去年同期提高，且新項目開工員工人數(shù)增多，
以及社保成本增加使得支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金大幅增加；
2、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈流出較上年同期減少42.43%，主要是1)報告期內(nèi)，因收回委托貸款使得投資活動現(xiàn)金流入總
額比去年同期增加；2)本期募集資金項目20 萬噸工程及增產(chǎn)5 萬噸技改項目增加支出。兩者綜合影響，使得投資活動產(chǎn)生的
現(xiàn)金流量凈支出額減少；
3、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流入量較上年同期增加112.40%，主要是報告期內(nèi)籌資活動現(xiàn)金流入總額比去年同期增加7%，而
償還前期借入的于本期到期的各種借款總額與去年同期持平，故籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流入增加。
3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
3.2.1 非標意見情況
□適用 √不適用
3.2.2 公司存在向控股股東或其關聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁⿹５那闆r
□適用 √不適用
3.2.3 日常經(jīng)營重大合同的簽署和履行情況
□適用 √不適用
3.2.4 其他
√適用 □不適用
1、報告期內(nèi)，昆山景特彩包裝有限公司完成了工商注銷手續(xù)。
2、桂林宏基紙業(yè)有限公司由于一直未有實質(zhì)性經(jīng)營，報告期內(nèi)公司將持有該公司的100%進行了轉(zhuǎn)讓。
3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
√適用 □不適用
承諾事項 承諾人 承諾內(nèi)容 履行情況
股改承諾 不適用 不適用 不適用
收購報告書或權益變動報告書中所作承
不適用 不適用 不適用
諾
重大資產(chǎn)重組時所作承諾 不適用 不適用 不適用
公司實際控制人朱在龍
在公司2007 年增發(fā)A 股
時所認購的400 萬股公
發(fā)行時所作承諾 朱在龍 司股份自增發(fā)股份上市 履行承諾
之日起的36 個月內(nèi)不轉(zhuǎn)
讓，不委托他人管理，
也不由本公司回購。
其他承諾 不適用 不適用 不適用
3.4 對2010 年度經(jīng)營業(yè)績的預計
2010 年度預計的經(jīng)營業(yè)績 歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長50%以上
歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長幅度
2010 年度凈利潤同比變動幅 240.00% ～～ 290.00%
為：
度的預計范圍
公司預計2010 年度歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年增長240%～～290%。
2009 年度經(jīng)營業(yè)績 歸屬于上市公司股東的凈利潤： 31,888,015.89
預計公司主要產(chǎn)品銷量以及價格比去年同期上升，使得公司盈利能力提高。由于氣溫下降，三
業(yè)績變動的原因說明
季度由于限電而對公司經(jīng)營造成的影響得以解除。
3.5 其他需說明的重大事項
3.5.1 證券投資情況
□適用 √不適用
§4 附錄
4.1 資產(chǎn)負債表
編制單位：浙江景興紙業(yè)股份有限公司 2010 年09 月30 日 單位：
元
期末余額 年初余額
項目
合并 母公司 合并 母公司
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 362,742,055.14 135,105,011.82 462,527,312.36 224,018,226.63
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn)
應收票據(jù) 200,429,379.99 79,650,884.33 124,715,891.87 45,773,859.46
應收賬款 599,253,406.61 269,579,554.05 447,184,463.55 193,576,990.75
預付款項 95,835,592.75 40,434,572.82 49,736,810.97 34,143,260.99
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息 324,500.00
應收股利
其他應收款 23,255,746.60 371,389,481.43 7,733,940.82 63,498,052.95
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 422,226,091.39 180,063,244.56 277,993,715.30 96,315,160.30
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 200,000,000.00
流動資產(chǎn)合計 1,703,742,272.48 1,076,222,749.01 1,369,892,134.87 857,650,051.08
非流動資產(chǎn)：
發(fā)放貸款及墊款
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 36,228,433.52 601,569,134.40 15,903,072.29 616,069,134.40
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 1,640,780,492.65 290,675,878.84 1,712,576,891.91 320,368,063.59
在建工程 762,295,818.82 753,730,405.95 529,519,450.92 524,210,823.48
工程物資 7,560,000.00 5,982,600.01
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 136,511,729.57 44,913,095.68 154,737,217.37 45,752,327.02
開發(fā)支出
商譽 789,725.66 789,725.66
長期待攤費用 1,355,282.42 1,474,099.09
遞延所得稅資產(chǎn) 103,834.96 103,834.96
其他非流動資產(chǎn)
非流動資產(chǎn)合計 2,585,625,317.60 1,690,888,514.87 2,421,086,892.21 1,506,400,348.49
資產(chǎn)總計 4,289,367,590.08 2,767,111,263.88 3,790,979,027.08 2,364,050,399.57
流動負債：
短期借款 1,618,210,665.00 703,410,665.00 1,188,207,530.00 335,407,530.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
交易性金融負債
應付票據(jù) 69,997,395.29 17,000,000.00 28,000,000.00
應付賬款 312,667,003.17 114,257,268.93 189,245,697.41 53,141,990.71
預收款項 11,766,198.25 4,267,660.04 14,297,119.57 8,003,454.11
賣出回購金融資產(chǎn)款
應付手續(xù)費及傭金
應付職工薪酬 12,348,113.84 6,349,392.67 8,301,459.79 4,119,227.89
應交稅費 -36,403,307.25 -30,230,077.72 -5,058,254.97 -6,250,071.88
應付利息 6,036,683.32 990,671.03 2,914,319.32 644,513.88
應付股利
其他應付款 60,866,530.56 42,492,778.67 58,861,572.10 21,163,925.41
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內(nèi)到期的非流動負債 105,422,860.00 165,753,320.00 80,000,000.00
其他流動負債
流動負債合計 2,160,912,142.18 858,538,358.62 1,650,522,763.22 496,230,570.12
非流動負債：
長期借款 259,506,170.00 352,251,200.00
應付債券
長期應付款
專項應付款
預計負債
遞延所得稅負債 2,442,094.10
其他非流動負債
非流動負債合計 259,506,170.00 354,693,294.10
負債合計 2,420,418,312.18 858,538,358.62 2,005,216,057.32 496,230,570.12
所有者權益：
實收資本 392,000,000.00 392,000,000.00 392,000,000.00 392,000,000.00
資本公積 1,301,545,599.56 1,305,293,519.12 1,299,955,270.58 1,305,293,519.12
減：庫存股
專項儲備
盈余公積 35,307,437.32 35,307,437.32 35,307,437.32 35,307,437.32
一般風險準備
未分配利潤 59,826,401.21 175,971,948.82 -14,916,063.42 135,218,873.01
外幣報表折算差額
歸屬于母公司所有者權益合計 1,788,679,438.09 1,908,572,905.26 1,712,346,644.48 1,867,819,829.45
少數(shù)股東權益 80,269,839.81 73,416,325.28
所有者權益合計 1,868,949,277.90 1,908,572,905.26 1,785,762,969.76 1,867,819,829.45
負債和所有者權益總計 4,289,367,590.08 2,767,111,263.88 3,790,979,027.08 2,364,050,399.57
4.2 本報告期利潤表
編制單位：浙江景興紙業(yè)股份有限公司 2010 年7-9 月 單位：元
本期金額 上期金額
項目
合并 母公司 合并 母公司
一、營業(yè)總收入 744,341,083.20 242,900,454.06 538,169,106.87 207,866,174.81
其中：營業(yè)收入 744,341,083.20 242,900,454.06 538,169,106.87 207,866,174.81
利息收入
已賺保費
手續(xù)費及傭金收入
二、營業(yè)總成本 728,495,162.12 232,065,774.66 536,313,087.12 197,485,625.04
其中：營業(yè)成本 656,807,404.12 206,797,681.97 466,390,302.72 170,967,219.41
利息支出
手續(xù)費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈
額
保單紅利支出
分保費用
營業(yè)稅金及附加 842,513.07 115,385.63 771,230.07 453,851.36
銷售費用 27,700,589.07 10,383,967.12 27,234,814.24 9,414,869.08
管理費用 16,857,956.81 7,445,064.59 15,097,157.74 7,149,822.60
財務費用 26,271,089.82 7,323,675.35 25,349,393.36 7,763,704.10
資產(chǎn)減值損失 15,609.23 1,470,188.99 1,736,158.49
加：公允價值變動收益
投資收益
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合
332,558.33
營企業(yè)的投資收益
匯兌收益
三、營業(yè)利潤
加：營業(yè)外收入 3,697,493.36 2,351,140.19 106,215.23 50,000.00
減：營業(yè)外支出 154,422.09 64,842.33 292,257.39 35,049.38
其中：非流動資產(chǎn)處置損失 101,065.47 124,477.08 35,049.38
四、利潤總額
減：所得稅費用 3,245,591.84 3,138,419.39 -309,984.47
五、凈利潤
歸屬于母公司所有者的凈
14,450,407.48 9,410,057.87 5,642,389.63 48,266,288.98
利潤
少數(shù)股東損益 1,356,423.67 -3,329,869.24
六、每股收益：
基本每股收益 0.04 0.01
稀釋每股收益 0.04 0.01
七、其他綜合收益
八、綜合收益總額 15,806,831.15 9,410,057.87 2,312,520.39 48,266,288.98
歸屬于母公司所有者的綜
14,450,407.48 9,410,057.87 5,642,389.63 48,266,288.98
合收益總額
歸屬于少數(shù)股東的綜合收
1,356,423.67 -3,329,869.24
益總額
4.3 年初到報告期末利潤表
編制單位：浙江景興紙業(yè)股份有限公司 2010 年1-9 月 單位：元
本期金額 上期金額
項目
合并 母公司 合并 母公司
一、營業(yè)總收入 1,861,488,107.55 663,281,021.61 1,396,200,097.37 521,170,010.39
其中：營業(yè)收入 1,861,488,107.55 663,281,021.61 1,396,200,097.37 521,170,010.39
利息收入
已賺保費
手續(xù)費及傭金收入
二、營業(yè)總成本 1,788,711,708.89 621,426,757.67 1,393,369,498.50 492,076,958.72
其中：營業(yè)成本 1,590,156,483.87 556,347,994.88 1,206,631,343.50 436,504,680.92
利息支出
手續(xù)費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈
額
保單紅利支出
分保費用
營業(yè)稅金及附加 2,092,655.08 572,139.95 2,178,005.18 1,580,027.52
銷售費用 72,998,797.32 25,114,240.43 70,138,785.03 22,585,273.30
管理費用 50,227,581.11 21,151,913.84 41,327,860.34 15,624,419.92
財務費用 72,675,726.47 17,931,451.59 66,208,111.20 10,589,823.07
資產(chǎn)減值損失 560,465.04 309,016.98 6,885,393.25 5,192,733.99
加：公允價值變動收益
投資收益
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合
460,361.23 390,994.56
營企業(yè)的投資收益
匯兌收益
三、營業(yè)利潤
加：營業(yè)外收入 23,001,103.98 6,521,716.28 2,235,141.50 564,411.29
減：營業(yè)外支出 224,197.59 66,110.28 818,526.47 268,568.13
其中：非流動資產(chǎn)處置損失 164,689.21 142,761.78 43,807.78
四、利潤總額
減：所得稅費用 12,490,788.78 12,323,794.13 -256,122.79
五、凈利潤
歸屬于母公司所有者的凈
74,742,464.63 40,753,075.81 16,473,441.16 73,760,933.42
利潤
少數(shù)股東損益 8,443,843.51 -11,579,109.91
六、每股收益：
基本每股收益 0.19 0.04
稀釋每股收益 0.19 0.04
七、其他綜合收益
八、綜合收益總額 83,186,308.14 40,753,075.81 4,894,331.25 73,760,933.42
歸屬于母公司所有者的綜
74,742,464.63 40,753,075.81 16,473,441.16 73,760,933.42
合收益總額
歸屬于少數(shù)股東的綜合收
8,443,843.51 -11,579,109.91
益總額
4.4 年初到報告期末現(xiàn)金流量表
編制單位：浙江景興紙業(yè)股份有限公司 2010 年1-9 月 單位：元
本期金額 上期金額
項目
合并 母公司 合并 母公司
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務收到的
2,209,814,142.72 683,295,119.99 1,577,663,438.53 506,077,495.19
現(xiàn)金
客戶存款和同業(yè)存放款項
凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金
凈增加額
收到原保險合同保費取得
的現(xiàn)金
收到再保險業(yè)務現(xiàn)金凈額
保戶儲金及投資款凈增加
額
處置交易性金融資產(chǎn)凈增
加額
收取利息、手續(xù)費及傭金的
現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務資金凈增加額
收到的稅費返還 2,366,568.32 5,380,580.38
收到其他與經(jīng)營活動有關
44,492,316.30 32,698,068.14 13,867,960.34 3,184,691.71
的現(xiàn)金
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 2,256,673,027.34 715,993,188.13 1,596,911,979.25 509,262,186.90
購買商品、接受勞務支付的
2,012,099,441.80 641,741,944.54 1,281,547,912.21 410,238,728.61
現(xiàn)金
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項
凈增加額
支付原保險合同賠付款項
的現(xiàn)金
支付利息、手續(xù)費及傭金的
現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支 66,972,974.99 24,302,850.19 51,135,088.69 15,134,414.13
付的現(xiàn)金
支付的各項稅費 66,335,768.71 13,419,720.49 60,420,900.90 32,727,379.96
支付其他與經(jīng)營活動有關
99,115,944.69 40,197,231.47 88,844,418.63 28,685,075.84
的現(xiàn)金
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 2,244,524,130.19 719,661,746.69 1,481,948,320.43 486,785,598.54
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金
12,148,897.15 -3,668,558.56 114,963,658.82 22,476,588.36
流量凈額
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 6,550,000.00 6,550,000.00 82,607.48 82,607.48
取得投資收益收到的現(xiàn)金
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和
4,167,419.36 1,134,581.06 606,300.76
其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單
位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關
190,800,111.09 206,991,500.00 8,643,416.67
的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流入小計 201,517,530.45 213,541,500.00 1,217,188.54 9,332,324.91
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和
310,687,925.60 266,700,023.11 220,534,740.31 135,625,934.98
其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 23,865,000.00 4,500,000.00 14,951,451.03 15,854,476.23
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單
位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關
1,983,265.51 295,082,916.47 263,501.50 30,885,767.53
的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流出小計 336,536,191.11 566,282,939.58 235,749,692.84 182,366,178.74
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金
-135,018,660.66 -352,741,439.58 -234,532,504.30 -173,033,853.83
流量凈額
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流
量：
吸收投資收到的現(xiàn)金 63,849,083.86
其中：子公司吸收少數(shù)股東
63,849,083.86
投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 1,859,245,330.00 976,645,330.00 1,681,120,000.00 682,520,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關
12,500,000.00 12,277,311.45
的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流入小計 1,871,745,330.00 976,645,330.00 1,757,246,395.31 682,520,000.00
償還債務支付的現(xiàn)金 1,779,991,910.00 688,498,090.00 1,777,629,684.10 764,631,748.50
分配股利、利潤或償付利息
75,618,447.68 22,045,090.73 77,494,798.20 20,614,080.79
支付的現(xiàn)金
其中：子公司支付給少數(shù)股
東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關
4,000,000.00
的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流出小計 1,859,610,357.68 710,543,180.73 1,855,124,482.30 785,245,829.29
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 12,134,972.32 266,102,149.27 -97,878,086.99 -102,725,829.29
流量凈額
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價
-277,984.61 -5,365.94 -209,393.18 -48,586.30
物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -111,012,775.80 -90,313,214.81 -217,656,325.65 -253,331,681.06
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物
424,188,985.16 224,018,226.63 789,269,649.27 642,436,516.73
余額
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 313,176,209.36 133,705,011.82 571,613,323.62 389,104,835.67
4.5 審計報告
審計意見：未經(jīng)審計
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