證券代碼：002078 證券簡稱：太陽紙業(yè) 公告編號：2007-020
山東太陽紙業(yè)股份有限公司及控股子公司對外擔(dān)保的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 一、擔(dān)保情況概述 鑒于山東兗州合金鋼股份有限公司（以下簡稱“合金鋼股份”）的原有兩筆貸款到期后，均已按時清償（一筆為2007年5月19日到期的人民幣1500萬元半年期銀行承兌匯票和一筆為2007年4月19日到期的人民幣2000萬元半年期銀行承兌匯票），根據(jù)山東太陽紙業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2006年第二次臨時股東大會決議通過的《關(guān)于繼續(xù)與山東兗州合金鋼股份有限公司簽署互保協(xié)議并為兗州合金鋼股份有限公司提供新增13500萬元擔(dān)保的議案》及公司與合金鋼股份簽定的互保協(xié)議，為合金鋼股份向中國建設(shè)銀行兗州支行申請的人民幣1500萬元半年期銀行承兌匯票提供擔(dān)保，并承擔(dān)連帶償還責(zé)任。根據(jù)公司與合金鋼股份簽定的互保協(xié)議，控股子公司兗州天章紙業(yè)有限公司（以下簡稱“天章公司”）為合金鋼股份向上海浦東發(fā)展銀行濟(jì)南分行申請的人民幣2000萬元半年期銀行承兌匯票提供擔(dān)保，并承擔(dān)連帶償還責(zé)任。公司和天章公司已于2007年5月16日簽署了擔(dān)保合同，現(xiàn)經(jīng)公司第三屆第五次董事會補(bǔ)充審議通過了《關(guān)于為山東兗州合金鋼股份有限公司提供擔(dān)保的議案》。 上述議案尚須提請公司2007年第三次臨時股東大會審議。 二、被擔(dān)保人基本情況 1、被擔(dān)保人名稱：山東兗州合金鋼股份有限公司 2、注冊地址：兗州市舊關(guān)立交橋北 3、法定代表人：王峰 4、注冊資本：2609.9萬元 5、經(jīng)營范圍：合金鋼鍛軋材生產(chǎn)，有色金屬鑄件鑄造、銷售、鍛件、軋輥生產(chǎn)銷售。 6、與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：無關(guān)聯(lián) 7、與天章公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：無關(guān)聯(lián) 8、截至2007年4月30日，合金鋼股份總資產(chǎn)691,539,865.38元，總負(fù)債365,060,818.11元，凈資產(chǎn)326,479,047.27元。2007年1-4月，合金鋼股份主營收入453,590,610.33元，實(shí)現(xiàn)利潤總額50,016,053.95元（以上財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容 1、擔(dān)保方式：連帶責(zé)任擔(dān)保 2、擔(dān)保期限：1年 3、擔(dān)保金額：人民幣3500萬元四、董事會意見 本次公司為合金鋼股份提供擔(dān)保，符合中國證監(jiān)會和中國銀監(jiān)會聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120號）的規(guī)定，且上述被擔(dān)保對象經(jīng)營穩(wěn)定，具有良好的償債能力。同時，處于自身經(jīng)營需要，公司與合金鋼股份簽署了互保協(xié)議（合金鋼股份已累計為公司及公司控股子公司提供擔(dān)保1.23億元），雙方互相為對方提供擔(dān)保，可以有效降低本公司的對外擔(dān)保風(fēng)險。因此，公司董事會認(rèn)為上述擔(dān)保不會損害公司利益，不會對公司及子公司產(chǎn)生不利影響。 根據(jù)中國證監(jiān)會和中國銀監(jiān)會聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120號）的規(guī)定,由于本公司截止2007年5月25日對外擔(dān)保總額為104358.87萬元，占2006年12月31日經(jīng)審計凈資產(chǎn)的51.30%，故尚需要提交股東大會審議。 五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量 截至2007年5月25日，本公司累計對外擔(dān)�？傤~為104358.87萬元人民幣（美元按照1：7.7折算，歐元按照1：10.30折算），其中本公司對控股子公司為69427.67萬元。本公司對外擔(dān)保總額占最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)（2006.12.31）的比例為51.30%。本公司及控股子公司均不存在逾期擔(dān)保情況。六、備查文件 1、2007年第三屆第五次董事會會議決議； 2、天章公司2007年第一次臨時董事會決議； 3、被擔(dān)保人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件； 4、被擔(dān)保人最近一期的財務(wù)報表； 5、相關(guān)擔(dān)保協(xié)議； 6、保薦機(jī)構(gòu)意見； 7、獨(dú)立董事意見。 特此公告。 山東太陽紙業(yè)股份有限公司 董事會 二〇〇七年六月五日
