（住所：廈門市集美區(qū)杏林錦園南路99號(hào)）
第一節(jié) 重要聲明與提示
本公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證上市公告書的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
證券交易所、其他政府機(jī)關(guān)對(duì)本公司股票上市及有關(guān)事項(xiàng)的意見，均不表明對(duì)本公司的任何保證。
本公司已承諾將在本公司股票上市后三個(gè)月內(nèi)按照《中小企業(yè)板塊上市公司特別規(guī)定》和《中小企業(yè)板投資者權(quán)益保護(hù)指引》的要求修改公司章程，在章程中載明“（1）股票被終止上市后，公司股票進(jìn)入代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)繼續(xù)交易；（2）不對(duì)公司章程中的前款規(guī)定作任何修改�！�
本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)投資者查閱刊載于巨潮網(wǎng)站（ http：// www.cninfo.com.cn）的本公司招股說明書全文。
本公司實(shí)際控制人及控股股東林旭曦女士、張杰先生，關(guān)聯(lián)股東張慧女士、高級(jí)管理人員薛巖先生、楊秦濤先生、王梅英女士分別承諾：自本公司股票在證券交易所上市交易之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其本次發(fā)行前已持有的本公司股份，也不由本公司回購(gòu)其持有的股份，承諾期限屆滿后，上述股份可以上市流通和轉(zhuǎn)讓。
深圳市同創(chuàng)偉業(yè)創(chuàng)業(yè)投資有限公司持有本公司525萬股股份，其中262.50萬股系于2007年4月20日從本公司原股東高玲女士處受讓所得，另262.50萬股系于2007年4月20日對(duì)本公司增資獲得。該公司承諾：對(duì)于2007年4月20日對(duì)本公司增資所獲262.50萬股，自該次增資辦理完畢工商注冊(cè)登記變更之日（2007年4月25日）起，其余股票自本公司股票在證券交易所上市交易之日起，三十六個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理該部分股票，也不由本公司回購(gòu)其持有的該部分股份，承諾期限屆滿后，上述股份可以上市流通和轉(zhuǎn)讓。
本公司股東周輝先生、周震國(guó)先生承諾：在本次公開發(fā)行前已持有的股份自本公司股票在證券交易所上市交易之日起一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
本公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、核心技術(shù)及關(guān)鍵管理人員任職期間持有本公司股票的，每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過其所持有本公司股份總數(shù)的百分之二十五，離職后半年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司股份。
本上市公告書已披露2008年一季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表。其中，2008年一季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)，對(duì)比表中2007年年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)，2007年一季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。敬請(qǐng)投資者注意。
第二節(jié) 股票上市情況
一、公司股票發(fā)行上市審批情況
本上市公告書是根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》和《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》等國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，并按照《深圳證券交易所股票上市公告書內(nèi)容與格式指引》而編制，旨在向投資者提供有關(guān)廈門安妮股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”、“公司”、或“安妮股份”）首次公開發(fā)行股票上市的基本情況。
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可［2008］575 號(hào)文核準(zhǔn)，本公司公開發(fā)行不超過2,500萬股人民幣普通股。根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，確定本次發(fā)行數(shù)量為2,500萬股。本次發(fā)行采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售與網(wǎng)上資金申購(gòu)定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式，其中網(wǎng)下配售500萬股，網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行2,000萬股，發(fā)行價(jià)格為10.91元/股。
經(jīng)深圳證券交易所《關(guān)于廈門安妮股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》（深證上［2008］62號(hào)）同意，本公司發(fā)行的人民幣普通股股票在深圳證券交易所上市，股票簡(jiǎn)稱“安妮股份”，股票代碼“002235”；其中本次公開發(fā)行中網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的2,000萬股股票將于2008年5月16日起上市交易。
本次發(fā)行的招股意向書、招股說明書全文及相關(guān)備查文件可以在巨潮網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）查詢。本公司招股意向書及招股說明書的披露距今不足一個(gè)月，故與其重復(fù)的內(nèi)容不再重述，敬請(qǐng)投資者查閱上述內(nèi)容。
二、公司股票上市概況
1、上市地點(diǎn)：深圳證券交易所
2、上市時(shí)間：2008年5月16日
3、股票簡(jiǎn)稱：安妮股份
4、股票代碼：002235
5、首次公開發(fā)行前總股本：75,000,000股
6、首次公開發(fā)行股票增加的股份：25,000,000股
7、發(fā)行前股東所持股份的流通限制及期限：本公司實(shí)際控制人及控股股東林旭曦女士、張杰先生，關(guān)聯(lián)股東張慧女士、高級(jí)管理人員薛巖先生、楊秦濤先生、王梅英女士分別承諾：自本公司股票在證券交易所上市交易之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其本次發(fā)行前已持有的本公司股份，也不由本公司回購(gòu)其持有的股份，承諾期限屆滿后，上述股份可以上市流通和轉(zhuǎn)讓。
深圳市同創(chuàng)偉業(yè)創(chuàng)業(yè)投資有限公司持有本公司525萬股股份，其中262.50萬股系于2007年4月20日從本公司原股東高玲女士處受讓所得，另262.50萬股系于2007年4月20日對(duì)本公司增資獲得。該公司承諾：對(duì)于2007年4月20日對(duì)本公司增資所獲262.50萬股，自該次增資辦理完畢工商注冊(cè)登記變更之日（2007年4月25日）起，其余股票自本公司股票在證券交易所上市交易之日起，三十六個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理該部分股票，也不由本公司回購(gòu)其持有的該部分股份，承諾期限屆滿后，上述股份可以上市流通和轉(zhuǎn)讓。
股東周輝先生、周震國(guó)先生承諾：在本次公開發(fā)行前已持有的股份自本公司股票在證券交易所上市交易之日起一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
本公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、核心技術(shù)及關(guān)鍵管理人員任職期間持有本公司股票的，每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過其所持有本公司股份總數(shù)的百分之二十五，離職后半年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司股份。
8、發(fā)行前股東所持股份的流通限制、期限及對(duì)其股份自愿鎖定的承諾：
股份性質(zhì)及股東名稱 |
本次發(fā)行前 |
本次發(fā)行后 |
限售期
（自2008年5月16日起） |
持股數(shù)量
（萬股） |
股權(quán)比例 |
持股數(shù)量
（萬股） |
股權(quán)比例 |
有限售條件的股份 |
林旭曦 女士 |
4,440.90 |
59.21% |
4,440.90 |
44.41% |
36個(gè)月 |
張 杰 先生 |
2,020.125 |
26.94% |
2,020.125 |
20.20% |
36個(gè)月 |
深圳市同創(chuàng)偉業(yè)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 |
525.00 |
7.00% |
525.00 |
5.25% |
262.50萬股36個(gè)月；262.50自2007年4月25日起36個(gè)月 |
周震國(guó) 先生 |
217.125 |
2.90% |
217.125 |
2.17% |
12個(gè)月 |
周 輝 先生 |
144.75 |
1.93% |
144.75 |
1.45% |
12個(gè)月 |
張 慧 女士 |
107.10 |
1.43% |
107.10 |
1.07% |
36個(gè)月 |
王梅英 女士 |
15.00 |
0.20% |
15.00 |
0.15% |
36個(gè)月 |
楊秦濤 先生 |
15.00 |
0.20% |
15.00 |
0.15% |
36個(gè)月 |
薛 巖 先生 |
15.00 |
0.20% |
15.00 |
0.15% |
36個(gè)月 |
|
合 計(jì) |
7,500.00 |
100 |
7,500.00 |
75.00% |
—— |
9、本次上市股份的其他鎖定安排：本次公開發(fā)行中配售對(duì)象參與網(wǎng)下配售獲配的股票自本次網(wǎng)上發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定三個(gè)月。
10、本次上市的無流通限制及鎖定安排的股份：本次公開發(fā)行中網(wǎng)上發(fā)行的2,000萬股股份無流通限制及鎖定安排。
11、公司股份可上市交易時(shí)間
項(xiàng) 目 |
數(shù)量（萬股） |
比例 |
可上市交易時(shí)間 |
首次公開發(fā)行前已發(fā)行的股份 |
實(shí)際控制人、控股股東及關(guān)聯(lián)股東持有的股份 |
6,568.125 |
65.6813% |
2011年5月16日(周一) |
其他已發(fā)行的股份 |
307.50 |
3.0750% |
2011年5月16日(周一) |
262.50 |
2.6250% |
2010年4月25日(周日) |
361.875 |
3.6188% |
2009年5月16日（周六） |
小 計(jì) |
7,500.00 |
75.00% |
- |
首次公開發(fā)行的股份 |
網(wǎng)下詢價(jià)發(fā)行的股份 |
500.00 |
5.00% |
2008年8月16日（周六） |
網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的股份 |
2,000.00 |
20.00% |
2008年5月16日（周五） |
小 計(jì) |
2,500.00 |
25.00% |
- |
合 計(jì) |
10,000.00 |
100.00% |
- |
12、股票登記機(jī)構(gòu)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司
13、上市保薦人：平安證券有限責(zé)任公司
第三節(jié) 公司、股東和實(shí)際控制人情況
一、公司基本情況
1、公司名稱：廈門安妮股份有限公司
英文名稱：XIAMEN ANNE CORPORATION LIMITED
2、法定代表人：張杰
3、注冊(cè)資本：7,500萬元(發(fā)行前)；10,000萬元（發(fā)行后）
4、成立日期：2007年5月25日
5、公司住所及郵政編碼：廈門市集美區(qū)杏林錦園南路99號(hào) 361022
6、經(jīng)營(yíng)范圍：1)紙涂布加工；2)紙張加工、本冊(cè)、包裝用品加工、辦公耗材加工、制作及技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢服務(wù)；3)銷售機(jī)械電子設(shè)備、計(jì)算機(jī)及軟件、辦公設(shè)備、五金交電、建筑材料、服裝和鞋帽；4)包裝裝潢印刷品（不含商標(biāo)）、其它印刷品印刷；5)經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機(jī)械設(shè)備、零配件、原輔材料的進(jìn)口業(yè)務(wù)，但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外；6)汽車銷售（不含乘用車）。
7、所屬行業(yè): C31 造紙及紙制品業(yè)
8、聯(lián)系電話：0592-3152193 傳真號(hào)碼：0592-3152406
9、互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：www.anne.com.cn
10、電子信箱：dcfo@anne.com.cn
11、董事會(huì)秘書：王梅英
二、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其持有公司的股票情況
股東姓名 |
職務(wù) |
任期 |
持股數(shù)（萬股） |
張 杰 先生 |
董事長(zhǎng) |
2007-05-22～2010-05-22 |
2,020.125 |
林旭曦 女士 |
副董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理 |
2007-05-22～2010-05-22 |
4,440.90 |
鄭偉鶴 先生 |
董事 |
2007-05-22～2010-05-22 |
- |
張 慧 女士 |
董事、副總經(jīng)理、營(yíng)銷總監(jiān) |
2007-05-22～2010-05-22 |
107.10 |
趙 偉 先生 |
獨(dú)立董事 |
2007-05-22～2010-05-22 |
- |
何少平 先生 |
獨(dú)立董事 |
2007-05-22～2010-05-22 |
- |
郭永芳 女士 |
獨(dú)立董事 |
2007-05-22～2010-05-22 |
- |
高樹榮 先生 |
監(jiān)事會(huì)主席 |
2007-05-22～2010-05-22 |
- |
周震國(guó) 先生 |
監(jiān)事 |
2007-05-22～2010-05-22 |
217.125 |
陳利國(guó) 先生 |
監(jiān)事 |
2007-05-22～2010-05-22 |
- |
王梅英 女士 |
董事會(huì)秘書 |
2007-05-22～2010-05-22 |
15.00 |
楊秦濤 先生 |
財(cái)務(wù)總監(jiān) |
2007-05-22～2010-05-22 |
15.00 |
薛 巖 先生 |
副總經(jīng)理 |
2007-05-22～2010-05-22 |
15.00 |
合 計(jì) |
—— |
—— |
6,830.25 |
注：根據(jù)《公司法》規(guī)定，本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員任職期間持有本公司股票的，每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過其間接持有的本公司股份總數(shù)的百分之二十五，離職后半年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓其間接持有的本公司股份。
三、公司控股股東及實(shí)際控制人的情況
本公司的實(shí)際控制人和控股股東為自然人林旭曦女士、張杰先生，本次發(fā)行后，其合計(jì)持有公司股份6,461.025，占總股本（發(fā)行后）64.61%，其簡(jiǎn)歷如下：
林旭曦女士：中國(guó)國(guó)籍，身份證號(hào)35020319660717****，無境外永久居留權(quán)；林女士系本公司主要?jiǎng)?chuàng)始人之一，歷任安妮紙業(yè)總經(jīng)理；目前持有本公司股份4,440.90萬股，占股權(quán)比例44.41%（發(fā)行后），擔(dān)任本公司副董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理職務(wù)。
張杰先生：中國(guó)國(guó)籍，身份證號(hào)11010362040****，無境外永久居留權(quán)；張先生系本公司主要?jiǎng)?chuàng)始人之一，歷任安妮企業(yè)總經(jīng)理；目前持有本公司股份2,020.125萬股，占股權(quán)比例20.20%（發(fā)行后），擔(dān)任本公司董事長(zhǎng)職務(wù)。
上述人員除持有本公司股份外，不存在其它對(duì)外投資情況。
四、公司前十名股東持有公司發(fā)行后股份情況
此次發(fā)行后，公司股東總數(shù)為：9,330戶。
公司前 名股東持有公司發(fā)行后股份情況如下：
序號(hào) |
股東名稱 |
持股數(shù)量（股） |
比例（%） |
1 |
林旭曦 |
44,409,000 |
44.41 |
2 |
張 杰 |
20,201,250 |
20.20 |
3 |
深圳市同創(chuàng)偉業(yè)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 |
5,250,000 |
5.25 |
4 |
周震國(guó) |
2,171,250 |
2.17 |
5 |
周輝 |
1,447,500 |
1.45 |
6 |
張慧 |
1,071,000 |
1.07 |
7 |
海通證券股份有限公司 |
898,743 |
0.89 |
8 |
國(guó)泰君安證券股份有限公司 |
584,743 |
0.58 |
9 |
中國(guó)銀河證券股份有限公司 |
260,743 |
0.26 |
10 |
齊魯證券有限公司 |
232,243 |
0.23 |
|
合 計(jì) |
76,526,472 |
76.51 |
第四節(jié) 股票發(fā)行情況
1、發(fā)行數(shù)量：2,500萬股
2、發(fā)行價(jià)格：10.91元/股
3、發(fā)行方式：本次發(fā)行采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售和網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式。本次發(fā)行中通過網(wǎng)下配售向配售對(duì)象配售的股票500萬股，有效申購(gòu)為112,390萬股，有效申購(gòu)獲得配售的比例為0.444879437%，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為225倍。本次發(fā)行網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行2,000萬股，中簽率為0.1202551020%，超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為832倍。本次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行不存在余股，網(wǎng)下配售產(chǎn)生223股零股，由主承銷商平安證券有限責(zé)任公司認(rèn)購(gòu)。
4、募集資金總額：272,750,000.00元
5、發(fā)行費(fèi)用總額：22,313,055.55元，明細(xì)如下：
費(fèi)用類別 |
金額（人民幣元） |
審計(jì)及評(píng)估驗(yàn)資費(fèi) |
1,495,400.00 |
律師費(fèi) |
810,000.00 |
信息披露費(fèi) |
2,402,000.00 |
路演推介費(fèi) |
1,247,280.55 |
登記托管及上市初費(fèi) |
130,000.00 |
承銷及保薦費(fèi) |
16,228,375.00 |
合 計(jì) |
22,313,055.55 |
每股發(fā)行費(fèi)用0.89元。（每股發(fā)行費(fèi)用=發(fā)行費(fèi)用總額/本次發(fā)行股本）
6、募集資金凈額：250,436,944.45元。中審會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司已于2008年5月10日對(duì)發(fā)行人首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具中審驗(yàn)字[2008]第9037號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
7、發(fā)行后每股凈資產(chǎn)：3.99元（按照2007年12月31日經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的凈資產(chǎn)值加上本次發(fā)行募集資金凈額，除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）。
8、發(fā)行后每股收益：0.364元/股（以公司2007年扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)按照發(fā)行后股本攤薄計(jì)算）。
第五節(jié) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料
本上市公告書已披露2008年一季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表、股東權(quán)益變動(dòng)表。其中，2008年一季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)，對(duì)比表中2007年年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)，2007年一季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。敬請(qǐng)投資者注意。
一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：（人民幣）元
主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo) |
項(xiàng)目 |
報(bào)告期期末 |
上年度期末 |
本報(bào)告期末比年度期末增減(%) |
流動(dòng)資產(chǎn) |
257,630,204.98 |
240,766,137.23 |
7.00 |
流動(dòng)負(fù)債 |
150,544,497.62 |
142,510,161.56 |
5.64 |
總資產(chǎn) |
313,464,614.61 |
295,767,430.11 |
5.98 |
股東權(quán)益(不含少數(shù)股東權(quán)益) |
158,708,003.47 |
148,646,178.11 |
6.77 |
每股凈資產(chǎn) |
2.12 |
1.98 |
|
調(diào)整后每股凈資產(chǎn) |
2.12 |
1.98 |
|
項(xiàng)目 |
報(bào)告期 |
上年同期 |
本報(bào)告期比上年同期增減(%) |
營(yíng)業(yè)總收入 |
101,665,983.06 |
80,518,679.96 |
26.26 |
利潤(rùn)總額 |
12,314,253.28 |
9,255,344.61 |
33.05 |
凈利潤(rùn) |
10,061,825.36 |
7,750,941.78 |
29.81 |
歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) |
10,061,825.36 |
7,581,797.21 |
32.71 |
扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn) |
9,610,825.36 |
7,077,309.64 |
35.80 |
基本每股收益(按發(fā)行前股本計(jì)算) |
0.13 |
0.14 |
|
基本每股收益(按發(fā)行后股本計(jì)算) |
0.10 |
0.08 |
|
全面攤薄凈資產(chǎn)收益率 |
6.34% |
5.10% |
|
扣除非經(jīng)常性損益后的全面攤薄凈資產(chǎn)收益率 |
6.06% |
4.76% |
|
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
13,992,293.12 |
-4,509,969.81 |
|
每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
年初至報(bào)告期期末金額 |
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 |
|
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 |
|
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收支凈額 |
550,000.00 |
非經(jīng)常損益的所得稅影響數(shù) |
99,000.00 |
歸屬于少數(shù)股東的非經(jīng)常性損益影響數(shù) |
|
注：1、以合并報(bào)表數(shù)據(jù)填列。
2、報(bào)告期指2008年第一季度。
3、每股凈資產(chǎn)=歸屬于母公司所有者權(quán)益÷公司普通股股數(shù)。
4、基本每股收益=扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)÷公司普通股股數(shù)
5、凈資產(chǎn)收益率=歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)÷期末股東權(quán)益(不含少數(shù)股東權(quán)益)。
二、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況的簡(jiǎn)要說明
1、報(bào)告期，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10166.59萬元，比上年同期增長(zhǎng)了26.26%。
【主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分布表 】 單位：萬元
項(xiàng)目 |
2007年1季度 |
2008年1季度 |
增長(zhǎng)比例 |
彩色噴墨打印紙產(chǎn)品 |
154.54 |
264.61 |
71.23% |
其他產(chǎn)品 |
157.44 |
154.28 |
-2.01% |
熱敏紙產(chǎn)品 |
5,207.01 |
6,533.37 |
25.47% |
雙膠紙產(chǎn)品 |
2,312.50 |
2,852.36 |
23.35% |
無碳打印紙產(chǎn)品 |
220.39 |
361.98 |
64.25% |
總計(jì) |
8,051.87 |
10,166.60 |
26.26% |
除其他產(chǎn)品外，各項(xiàng)目均較去年有較好的增長(zhǎng)，其中彩色噴墨打印紙產(chǎn)品和無碳打印紙產(chǎn)品較去年增長(zhǎng)較快，分別增長(zhǎng)了71.23%和64.25%。
2、報(bào)告期，公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1231.42萬元，比上年同期增長(zhǎng)了33.05%；公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1006.18萬元，較上年同期增長(zhǎng)了29.81%；報(bào)告期凈利潤(rùn)率為9.9%，去年同期為9.6%，凈利潤(rùn)率略有上升。
3、報(bào)告期內(nèi)公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因。
（1）應(yīng)收票據(jù)：報(bào)告期期末余額為156,496.21元，較年初下降了53%，主要為上年收取的應(yīng)收票據(jù)報(bào)告期內(nèi)到期，報(bào)告期期末客戶銀行承兌匯票金額減少；
（2）其他流動(dòng)資產(chǎn)：報(bào)告期期末金額為2,717,465.90元，期末余額較年初增長(zhǎng)69%，主要為待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅金增加；
（3）長(zhǎng)期待攤費(fèi)用：期末金額為2,342,915.74元，報(bào)告期期末余額較年初增長(zhǎng)44%，主要為上市費(fèi)用支出；
（4）應(yīng)付票據(jù)：期末金額為75,541,246.31元，報(bào)告期期末余額較年初增長(zhǎng)38%，增加金額2095萬元，主要是公司采用銀行承兌匯票支付的結(jié)算業(yè)務(wù)增加；
（5）預(yù)收賬款：期末金額為9,305,896.74元，報(bào)告期期末余額較年初減少44%，主要是上年度預(yù)收款項(xiàng)結(jié)算，報(bào)告期內(nèi)預(yù)收的規(guī)模降低；
（6）應(yīng)交稅費(fèi)：期末金額為3,829,691.97元，報(bào)告期期末余額較年初減少45%，主要是上年度計(jì)提的所得稅稅款在報(bào)告期內(nèi)正常繳交；
（7）其他應(yīng)付款：期末5,006,201.07元，報(bào)告期期末余額較年初減少37%，主要是報(bào)告期內(nèi)支付設(shè)備尾款及部分客戶保證金進(jìn)行結(jié)算；
（8）其他流動(dòng)負(fù)債：期末金額為1,336,813.74元，報(bào)告期期末余額較年初增長(zhǎng)60%，主要是預(yù)提外加工費(fèi)用；
（9）銷售費(fèi)用：報(bào)告期內(nèi)銷售費(fèi)用為5,092,660.01元，較去年同期上漲了48%，主要是公司銷售收入增加對(duì)應(yīng)增加了銷售費(fèi)用，同時(shí)公司加大了對(duì)銷售分支的建設(shè)，報(bào)告期內(nèi)銷售費(fèi)用總額較去年同期增加165萬元，報(bào)告期內(nèi)公司銷售收入較去年同期增加了2,114.73萬元，增幅為26%；
（10）財(cái)務(wù)費(fèi)用：報(bào)告期內(nèi)銷售費(fèi)用為1,411,127.64元，較去年同期上漲了126%，主要是貸款增加，及銀行貸款利率提高；
（11）營(yíng)業(yè)外收入：報(bào)告期內(nèi)營(yíng)業(yè)外收入為633,233.62元，較去年同期上漲了246%，主要是收到集美財(cái)政上市獎(jiǎng)勵(lì)金50萬及2007年度納稅大戶獎(jiǎng)勵(lì)5萬，該項(xiàng)收入已計(jì)入非經(jīng)常性損益；
（12）經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~：報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為13,992,293.12元，主要原因一方面是公司銷售回款政策執(zhí)行得力；另一方面是公司的采購(gòu)能力持續(xù)增強(qiáng)，獲得更好的供應(yīng)商政策。
4、報(bào)告期內(nèi)本公司沒有對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)產(chǎn)生重大影響的其他重大事項(xiàng)。
第六節(jié) 其他重要事項(xiàng)
一、公司已向深圳證券交易所承諾，將嚴(yán)格按照中小企業(yè)板的有關(guān)規(guī)則，在上市后三個(gè)月內(nèi)盡快完善公司章程等相關(guān)規(guī)章制度。
二、本公司自2008年4月24日刊登首次公開發(fā)行股票招股意向書至本上市公告書刊登前，除以上事項(xiàng)外，沒有發(fā)生可能對(duì)公司有較大影響的重要事項(xiàng)，具體如下：
1、本公司嚴(yán)格依照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)的要求，規(guī)范運(yùn)作，經(jīng)營(yíng)狀況正常；公司所處行業(yè)和市場(chǎng)未發(fā)生重大變化，主營(yíng)業(yè)務(wù)目標(biāo)進(jìn)展情況正常；
2、公司未發(fā)生重大關(guān)聯(lián)交易；
3、公司未發(fā)生重大投資；
4、公司未發(fā)生重大資產(chǎn)（或股權(quán)）購(gòu)買、出售及置換；
5、公司住所沒有變更；
6、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及核心技術(shù)人員未發(fā)生變化；
7、公司未發(fā)生重大訴訟、仲裁事項(xiàng)；
8、公司未發(fā)生對(duì)外擔(dān)保等或有事項(xiàng)；
9、公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果未發(fā)生重大變化；
10、公司無其他應(yīng)披露的重大事項(xiàng)。
第七節(jié) 上市保薦人及其意見
一、上市保薦人情況
上市保薦人：平安證券有限責(zé)任公司
法定代表人：陳敬達(dá)
注冊(cè)地址：深圳市八卦三路平安大廈三層
聯(lián)系地址：深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北路4002 號(hào)圣廷苑酒店B 座28 樓
郵 編：518028
電 話：0755-25327722
傳 真：0755-25325468
保薦代表人：謝運(yùn)、吳永平
二、上市保薦人的推薦意見
上市保薦人平安證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“平安證券”）已向深圳證券交易所提交了《平安證券有限責(zé)任公司關(guān)于廈門安妮股份有限公司股票上市保薦書》，上市保薦人的推薦意見如下：廈門安妮股份有限公司申請(qǐng)其股票上市符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，廈門安妮股份有限公司股票具備在深圳證券交易所上市的條件。平安證券愿意推薦廈門安妮股份有限公司的股票在深圳證券交易所上市交易，并承擔(dān)相關(guān)保薦責(zé)任。
附件：
1、資產(chǎn)負(fù)債表
2、損益表
3、現(xiàn)金流量表及其附表
4、股東權(quán)益變動(dòng)表
廈門安妮股份有限公司
合 并 資 產(chǎn) 負(fù) 債 表
2008年 3月31日
編制單位：廈門安妮股份有限公司 單位：人民幣元
資 產(chǎn) |
期末 |
期初 |
合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
流動(dòng)資產(chǎn)： |
|
|
|
|
貨幣資金 |
84,779,322.94 |
40,066,839.29 |
71,544,074.73 |
47,456,390.61 |
交易性金融資產(chǎn) |
- |
- |
|
|
應(yīng)收票據(jù) |
156,496.21 |
156,496.21 |
332,760.78 |
332,760.78 |
應(yīng)收賬款 |
57,007,176.70 |
47,222,489.84 |
49,119,326.47 |
30,849,176.10 |
預(yù)付款項(xiàng) |
31,985,396.36 |
38,327,605.47 |
40,478,708.40 |
40,054,517.18 |
應(yīng)收利息 |
|
|
|
|
應(yīng)收股利 |
|
9,194,891.72 |
|
9,194,891.72 |
其他應(yīng)收款 |
12,145,854.44 |
8,212,762.23 |
10,071,117.15 |
6,621,506.01 |
存貨 |
68,838,492.43 |
53,244,472.56 |
67,610,351.20 |
48,470,428.26 |
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) |
|
|
- |
- |
其他流動(dòng)資產(chǎn) |
2,717,465.90 |
2,457,259.94 |
1,609,798.50 |
1,504,898.92 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) |
257,630,204.98 |
198,882,817.26 |
240,766,137.23 |
184,484,569.58 |
非流動(dòng)資產(chǎn)： |
|
|
|
|
可供出售金融資產(chǎn) |
|
|
|
- |
持有至到期投資 |
|
|
|
- |
長(zhǎng)期應(yīng)收款 |
|
|
|
- |
長(zhǎng)期股權(quán)投資 |
- |
23,483,723.62 |
- |
23,483,723.62 |
投資性房地產(chǎn) |
|
|
|
- |
固定資產(chǎn) |
45,945,000.92 |
35,431,608.00 |
45,845,701.28 |
35,819,518.12 |
在建工程 |
1,908,344.83 |
1,857,661.83 |
1,721,317.83 |
1,717,617.83 |
工程物資 |
|
|
|
- |
固定資產(chǎn)清理 |
415.00 |
415.00 |
|
- |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) |
|
|
|
- |
油氣資產(chǎn) |
|
|
- |
- |
無形資產(chǎn) |
5,223,225.46 |
5,223,225.46 |
5,252,514.58 |
5,252,514.58 |
開發(fā)支出 |
|
|
|
|
商譽(yù) |
|
|
|
|
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 |
2,342,915.74 |
2,245,932.84 |
1,629,824.99 |
1,442,006.35 |
遞延所得稅資產(chǎn) |
414,507.68 |
247,465.20 |
551,934.20 |
361,103.80 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) |
- |
- |
|
- |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) |
55,834,409.63 |
68,490,031.95 |
55,001,292.88 |
68,076,484.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
資 產(chǎn) 合 計(jì) |
313,464,614.61 |
267,372,849.21 |
295,767,430.11 |
252,561,053.88 |
公司法定代表人： 主管會(huì)計(jì)工作的公司負(fù)責(zé)人： 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：
廈門安妮股份有限公司
合 并 資 產(chǎn) 負(fù) 債 表(續(xù))
2008年 3月31日
編制單位：廈門安妮股份有限公司 單位：人民幣元
負(fù)債及所有者權(quán)益 |
期末 |
期初 |
合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
流動(dòng)負(fù)債： |
|
|
|
|
短期借款 |
38,147,017.90 |
34,000,000.00 |
34,271,645.00 |
33,380,000.00 |
交易性金融負(fù)債 |
|
|
|
|
應(yīng)付票據(jù) |
75,541,246.31 |
21,560,898.95 |
54,586,961.77 |
14,675,033.29 |
應(yīng)付賬款 |
17,156,902.70 |
26,860,012.55 |
21,108,838.22 |
15,148,264.27 |
預(yù)收款項(xiàng) |
9,305,896.74 |
7,097,015.17 |
16,673,702.65 |
12,337,730.60 |
應(yīng)付職工薪酬 |
220,727.19 |
32,525.85 |
218,122.16 |
35,400.00 |
應(yīng)交稅費(fèi) |
3,829,691.97 |
1,457,707.02 |
6,901,525.22 |
3,259,073.37 |
應(yīng)付利息 |
|
|
|
|
應(yīng)付股利 |
|
|
|
|
其他應(yīng)付款 |
5,006,201.07 |
28,148,396.49 |
7,912,861.04 |
35,688,150.72 |
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 |
|
|
|
- |
其他流動(dòng)負(fù)債 |
1,336,813.74 |
3,941,253.50 |
836,505.50 |
1,650,402.51 |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) |
150,544,497.62 |
123,097,809.53 |
142,510,161.56 |
116,174,054.76 |
非流動(dòng)負(fù)債： |
|
|
|
|
長(zhǎng)期借款 |
1,221,901.82 |
519,124.39 |
1,620,878.74 |
653,498.67 |
應(yīng)付債券 |
|
|
|
|
長(zhǎng)期應(yīng)付款 |
40,211.70 |
- |
40,211.70 |
|
專項(xiàng)應(yīng)付款 |
2,950,000.00 |
2,950,000.00 |
2,950,000.00 |
2,950,000.00 |
預(yù)計(jì)負(fù)債 |
|
|
|
- |
遞延所得稅負(fù)債 |
|
|
|
- |
其他非流動(dòng)負(fù)債 |
|
|
|
- |
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) |
4,212,113.52 |
3,469,124.39 |
4,611,090.44 |
3,603,498.67 |
負(fù)債合計(jì) |
154,756,611.14 |
126,566,933.92 |
147,121,252.00 |
119,777,553.43 |
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： |
|
|
|
|
實(shí)收資本（或股本） |
75,000,000.00 |
75,000,000.00 |
75,000,000.00 |
75,000,000.00 |
資本公積 |
36,233,939.95 |
36,233,939.95 |
36,233,939.95 |
36,233,939.95 |
減：庫(kù)存股 |
|
|
|
- |
盈余公積 |
4,262,543.23 |
2,717,589.65 |
4,262,543.23 |
2,717,589.65 |
未分配利潤(rùn) |
43,211,520.29 |
26,854,385.69 |
33,149,694.93 |
18,831,970.85 |
外幣報(bào)表折算差額 |
|
|
- |
- |
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) |
158,708,003.47 |
|
148,646,178.11 |
|
少數(shù)股東權(quán)益 |
|
|
|
|
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) |
158,708,003.47 |
140,805,915.29 |
148,646,178.11 |
132,783,500.45 |
負(fù)債及所有者權(quán)益合計(jì) |
313,464,614.61 |
267,372,849.21 |
295,767,430.11 |
252,561,053.88 |
公司法定代表人： 主管會(huì)計(jì)工作的公司負(fù)責(zé)人： 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：
廈門安妮股份有限公司
合并利潤(rùn)表
2008年1-3月份
編制單位：廈門安妮股份有限公司 單位：人民幣元
項(xiàng)目 |
本期 |
上年同期 |
合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
一、營(yíng)業(yè)總收入 |
101,665,983.06 |
99,657,954.20 |
80,518,679.96 |
58,982,208.44 |
二、營(yíng)業(yè)總成本 |
89,964,480.82 |
90,438,456.35 |
71,436,126.01 |
53,669,535.33 |
其中：營(yíng)業(yè)成本 |
81,077,788.87 |
84,025,475.71 |
65,083,216.42 |
49,206,178.01 |
營(yíng)業(yè)稅金及附加 |
286,973.03 |
217,127.85 |
279,845.24 |
423,781.07 |
銷售費(fèi)用 |
5,092,660.01 |
3,131,151.46 |
3,437,144.57 |
2,068,461.45 |
管理費(fèi)用 |
2,095,931.27 |
1,908,848.35 |
2,010,168.73 |
1,558,358.90 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 |
1,411,127.64 |
1,155,852.98 |
625,751.05 |
412,755.90 |
資產(chǎn)減值損失 |
|
|
|
|
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“-”號(hào)填列） |
|
|
|
|
投資收益（損失以“-”號(hào)填列） |
- |
- |
- |
- |
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 |
|
|
|
|
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列） |
11,701,502.24 |
9,219,497.85 |
9,082,553.95 |
5,312,673.11 |
加：營(yíng)業(yè)外收入 |
633,233.62 |
538,814.16 |
182,902.33 |
177,226.87 |
減：營(yíng)業(yè)外支出 |
20,482.58 |
19,882.58 |
10,111.67 |
10,111.67 |
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 |
|
|
|
|
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-”號(hào)填列） |
12,314,253.28 |
9,738,429.43 |
9,255,344.61 |
5,479,788.31 |
減：所得稅費(fèi)用 |
2,252,427.92 |
1,716,014.59 |
1,504,402.83 |
833,125.51 |
五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填列） |
10,061,825.36 |
8,022,414.84 |
7,750,941.78 |
4,646,662.80 |
歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) |
10,061,825.36 |
|
7,581,797.21 |
|
少數(shù)股東損益 |
- |
|
169,144.57 |
|
六、每股收益： |
|
|
|
|
（一）基本每股收益 |
0.13 |
|
0.16 |
|
（二）稀釋每股收益 |
0.10 |
|
0.08 |
|
公司法定代表人： 主管會(huì)計(jì)工作的公司負(fù)責(zé)人： 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：
廈門安妮股份有限公司
合并所有者權(quán)益變動(dòng)表
2008年3月31日
編制單位：廈門安妮股份有限公司 單位:人民幣元
項(xiàng)目 |
附注 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益 |
少數(shù)股東權(quán)益 |
所有者權(quán)益合計(jì) |
實(shí)收資本(或股本) |
資本公積 |
減：庫(kù)存股 |
盈余公積 |
未分配利潤(rùn) |
一、上期期末余額 |
|
75,000,000.00 |
36,233,939.95 |
- |
4,262,543.23 |
33,149,694.93 |
- |
148,646,178.11 |
加：會(huì)計(jì)政策變更 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
前期差錯(cuò)更正 |
|
- |
- |
- |
|
|
|
- |
二、本期期初余額 |
|
75,000,000.00 |
36,233,939.95 |
- |
4,262,543.23 |
33,149,694.93 |
- |
148,646,178.11 |
三、本期增減變動(dòng)金額（減少以“-”號(hào)填列） |
|
- |
- |
- |
- |
10,061,825.36 |
- |
10,061,825.36 |
（一）凈利潤(rùn) |
|
- |
- |
- |
- |
10,061,825.36 |
- |
10,061,825.36 |
（二）直接計(jì)入所有者權(quán)益的利得和損失 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
上述（一）和（二）小計(jì) |
|
- |
- |
- |
- |
10,061,825.36 |
- |
10,061,825.36 |
（三）所有者投入和減少資本 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
（四）利潤(rùn)分配 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
四、本期期末余額 |
|
75,000,000.00 |
36,233,939.95 |
- |
4,262,543.23 |
43,211,520.29 |
- |
158,708,003.47 |
公司法定代表人： 主管會(huì)計(jì)工作的公司負(fù)責(zé)人： 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：
廈門安妮股份有限公司
合 并 現(xiàn) 金 流 量 表
2008年1-3月份
編制單位：廈門安妮股份有限公司 單位：人民幣元
項(xiàng)目 |
本期 |
上年同期 |
合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： |
|
|
|
|
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 |
102,380,019.54 |
94,985,777.24 |
99,679,907.98 |
72,729,224.92 |
收到的稅費(fèi)返還 |
|
|
|
|
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 |
6,514,268.56 |
7,138,197.61 |
3,442,938.93 |
7,483,330.81 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) |
108,894,288.10 |
102,123,974.85 |
103,122,846.91 |
80,212,555.73 |
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 |
72,907,978.55 |
94,406,582.70 |
88,419,346.39 |
68,814,768.06 |
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 |
4,018,419.07 |
2,251,100.57 |
3,591,193.05 |
2,081,344.90 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) |
6,583,349.63 |
4,369,586.28 |
4,703,946.67 |
3,620,824.41 |
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 |
11,392,247.73 |
7,148,228.55 |
10,918,330.61 |
18,134,585.81 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) |
94,901,994.98 |
108,175,498.10 |
107,632,816.72 |
92,651,523.18 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
13,992,293.12 |
-6,051,523.25 |
-4,509,969.81 |
-12,438,967.45 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： |
|
|
|
|
收回投資收到的現(xiàn)金 |
|
|
|
- |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 |
|
|
|
- |
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 |
|
|
- |
- |
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 |
|
|
|
|
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 |
|
|
- |
- |
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) |
- |
- |
- |
- |
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 |
2,841,180.69 |
627,632.10 |
3,637,894.23 |
304,535.99 |
投資支付的現(xiàn)金 |
|
|
- |
- |
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 |
|
|
- |
- |
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 |
|
|
- |
- |
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) |
2,841,180.69 |
627,632.10 |
3,637,894.23 |
304,535.99 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
-2,841,180.69 |
-627,632.10 |
-3,637,894.23 |
-304,535.99 |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： |
|
|
|
|
吸收投資收到的現(xiàn)金 |
|
|
- |
- |
取得借款收到的現(xiàn)金 |
18,378,708.83 |
13,500,000.00 |
29,424,972.18 |
20,800,000.00 |
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 |
19,505,777.59 |
|
|
|
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) |
37,884,486.42 |
13,500,000.00 |
29,424,972.18 |
20,800,000.00 |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 |
14,902,312.85 |
13,014,374.28 |
14,296,716.21 |
3,910,083.30 |
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 |
1,388,075.89 |
1,195,283.40 |
545,583.96 |
413,551.38 |
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 |
|
|
- |
- |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) |
16,290,388.74 |
14,209,657.68 |
14,842,300.17 |
4,323,634.68 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
21,594,097.68 |
-709,657.68 |
14,582,672.01 |
16,476,365.32 |
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 |
-4,184.31 |
-738.29 |
-22,695.98 |
-448.06 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 |
32,741,025.80 |
-7,389,551.32 |
6,412,111.99 |
3,732,413.82 |
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 |
52,038,297.14 |
47,456,390.61 |
10,207,446.43 |
5,904,668.25 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 |
84,779,322.94 |
40,066,839.29 |
16,619,558.42 |
9,637,082.07 |
公司法定代表人： 主管會(huì)計(jì)工作的公司負(fù)責(zé)人： 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：
廈門安妮股份有限公司
合 并 現(xiàn) 金 流 量 表（續(xù)）
2008年1-3月份
編制單位：廈門安妮股份有限公司 單位：人民幣元
補(bǔ)充資料： |
2008年1-3月 |
合并 |
母公司 |
1．將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量： |
|
|
凈利潤(rùn) |
10,061,825.36 |
8,022,414.84 |
加：資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 |
- |
- |
固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)折舊 |
1,421,384.54 |
908,613.73 |
無形資產(chǎn)攤銷 |
29,289.12 |
29,289.12 |
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷 |
13,389.24 |
986.89 |
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失（收益以“-”號(hào)填列） |
- |
- |
固定資產(chǎn)報(bào)廢損失（收益以“-”號(hào)填列） |
|
|
公允價(jià)值變動(dòng)損失（收益以“-”號(hào)填列） |
|
|
財(cái)務(wù)費(fèi)用（收益以“-”號(hào)填列） |
1,411,127.64 |
1,155,852.98 |
投資損失（收益以“－”號(hào)填列） |
- |
- |
遞延所得稅資產(chǎn)減少(增加以“-”號(hào)列示) |
- |
- |
遞延所得稅負(fù)債增加(減少以“-”號(hào)列示) |
- |
- |
存貨的減少(減：增加) |
-1,228,141.23 |
-4,774,044.30 |
經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少(增加以“-”號(hào)列示) |
-3,154,720.39 |
-17,104,160.80 |
經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加(減少以“-”號(hào)列示) |
5,438,138.84 |
5,709,524.29 |
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
13,992,293.12 |
-6,051,523.25 |
2．不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng)： |
|
|
債務(wù)轉(zhuǎn)為資本 |
|
|
一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券 |
|
|
融資租入固定資產(chǎn) |
|
|
|
|
|
|
|
|
3．現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況： |
|
|
貨幣資金的期末余額 |
84,779,322.94 |
40,066,839.29 |
減：貨幣資金的期初余額 |
52,038,297.14 |
47,456,390.61 |
加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額 |
|
|
減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 |
32,741,025.80 |
-7,389,551.32 |
公司法定代表人： 主管會(huì)計(jì)工作的公司負(fù)責(zé)人： 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：
廈門安妮股份有限公司
二○○八年五月十五日
上市保薦人：
深圳市八卦三路平安大廈 |
